SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 25 B

Dati di base

ISIN CH0026517513
Numero di valore 2651751
Bloomberg Global ID SFLL25B SW
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 25 B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.54 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 130.68 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 130.95 CHF 28.11.2025
Min 52 settimani * 122.41 CHF 09.04.2025
NAV * 130.54 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'403'797
Attivo della classe *** 82'668'123
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.89% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +0.08% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +1.24% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +1.56% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +2.44% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +11.03% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +13.44% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +4.87% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 18.55%
Synchrony CHF Bond Fund M CHF 13.62%
Synchrony LPP Bonds I 13.41%
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M 11.18%
Synchrony US Equity M 10.04%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 8.64%
Synchrony (LU) EUR Bond I 4.20%
Synchrony All Caps CH M 3.17%
Synchrony Swiss Equity I 3.08%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)