SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 B

Dati di base

ISIN CH0026517513
Numero di valore 2651751
Bloomberg Global ID BBG000R0P555
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 25 B
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Synchrony LPP 25 Subfund’s objective is capital preservation while holding a minimal allocation in equities. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 25 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 35% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.41 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 127.38 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 129.41 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 122.21 CHF 06.08.2024
NAV * 127.41 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'042'996
Attivo della classe *** 80'379'143
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.39% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +0.22% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +0.20% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +3.16% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +9.11% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +9.84% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +6.16% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 17.53%
Synchrony LPP Bonds I 13.58%
Synchrony (LU) CHF Bond I 13.50%
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M 10.98%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 10.88%
Synchrony US Equity M 9.77%
Synchrony (LU) EUR Bond I 4.06%
Synchrony Swiss Equity I 3.45%
Synchrony All Caps CH M 3.39%
Synchrony Optimised SPI® I 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)