SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 40 A

Dati di base

ISIN CH0217370805
Numero di valore 21737080
Bloomberg Global ID SFLP40A SW
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 40 A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.44 CHF 09.12.2025
Prezzo precedente * 117.60 CHF 08.12.2025
Max 52 settimani * 117.77 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 107.40 CHF 07.04.2025
NAV * 117.44 CHF 09.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'930'829
Attivo della classe *** 5'738'576
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
09.12.2025
1 mese +0.21% 10.11.2025
09.12.2025
3 mesi +1.96% 09.09.2025
09.12.2025
6 mesi +2.54% 10.06.2025
09.12.2025
1 anno +2.62% 09.12.2024
09.12.2025
2 anni +12.53% 11.12.2023
09.12.2025
3 anni +14.91% 09.12.2022
09.12.2025
5 anni +8.85% 09.12.2020
09.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony US Equity M 16.68%
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy 15.20%
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc 11.74%
Synchrony LPP Bonds I 9.90%
Synchrony CHF Bond Fund M CHF 9.90%
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M 5.18%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.00%
Synchrony All Caps CH M 4.91%
Synchrony Swiss Equity I 4.84%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 15.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)