ISIN | CH0321938422 |
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Numero di valore | 32193842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV Total Return Bonds ESG (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The BCV Total Return Bonds (CHF) subfund invests in the fixed-income market. Its aim is to generate regular returns across the interest-rate cycle and deliver sustainable capital growth. To achieve this, the fund manager takes a dynamic approach, selecting from a range of fixed-income asset classes without the constraints of a benchmark. The subfund invests directly in top-grade and speculative bonds, notes and other debt securities offering a fixed or variable rate and denominated in a broad range of currencies. It also invests in these products indirectly via funds and derivatives. Issuers may be sovereigns or corporates from anywhere in the world. No more than 10% of the subfund’s assets may be allocated to investment funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.53 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.32 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 93.59 CHF | 11.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.87 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 90.53 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'112'376 | |
Attivo della classe *** | 3'422'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.49% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -0.40% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.73% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -2.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -0.10% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +1.13% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.35% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +0.30% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.375% | 8.67% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 6.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 5.60% | |
United States Treasury Notes 4% | 5.42% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.73% | |
United States Treasury Bonds 3% | 3.42% | |
Canada (Government of) 4% | 3.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 2.71% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |