ISIN | LU1325892591 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BELLEVUE GLOBAL MACRO AB |
Offerente del fondo |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Offerente del fondo | Bellevue Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefono: +41 44 267 67 67 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Bellevue Global Macro is to achieve a positive absolute return through the use of global macro strategies and the resulting portfolio of carefully selected assets, diversified across various asset classes. The investment strategy seeks to provide the investor with a return that is above the benchmark index. Bellevue Global Macro invests in fixed-income and floating rate securities, debt securities and rights to debt securities of all levels of maturities and currencies, in treasury bonds, provided they are securities issued in the international markets, in international equities, preference shares, closed-end REITs (up to 10% of its net assets), convertible bonds and bonds with warrants, in any other securities admitted to official listing on a stock exchange, and in money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.09 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.73 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 114.58 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.00 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 113.09 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 59'662'998 | |
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.44% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.75% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.94% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +3.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +8.47% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.82% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -9.00% |
15.06.2021 - 01.04.2025
15.06.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 20.25% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 18.53% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 11.93% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.27% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.34% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.13% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.07% | |
Aegea Finance S.a r.l. 9% | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.96% |
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Data TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |