| ISIN | LU0957218422 |
|---|---|
| Numero di valore | 21982844 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds R dm |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni e altri strumenti di debito societario con qualità di investimento, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono generalmente coperti in EUR e hanno un rating minimo equivalente a BBB-, secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto può investire anche in prodotti strutturati, strumenti del mercato monetario e cartolarizzazioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 79.75 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 79.73 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 79.84 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 77.79 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 79.75 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'379'354'136 | |
| Attivo della classe *** | 79'720'715 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.18% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +0.34% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +0.73% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.36% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +4.64% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +5.98% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -5.43% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG 4% | 0.90% | |
|---|---|---|
| BPCE SA 0.5% | 0.88% | |
| Verizon Communications Inc. 3.996% | 0.87% | |
| BPCE SA 1.5% | 0.82% | |
| Deutsche Bank AG 2.625% | 0.74% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 0.71% | |
| Natwest Markets PLC 2.75% | 0.65% | |
| Altrad Investment Authority 3.704% | 0.63% | |
| BAWAG Group AG 6.75% | 0.60% | |
| Servicios Financieros Carrefour EFC SA 3.5% | 0.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.959% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |