UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950668870
Numero di valore 21966848
Bloomberg Global ID EMUAA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.74 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 38.75 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 38.75 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 29.13 EUR 09.04.2025
NAV * 38.74 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 6'450'559'006
Attivo della classe *** 3'392'792'917
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.31% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.31% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.86% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.09% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.56% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +24.66% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +40.57% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +55.82% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +75.74% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.06%
SAP SE 3.34%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.54%
Banco Santander SA 2.41%
Allianz SE 2.37%
Schneider Electric SE 2.06%
Airbus SE 1.91%
Iberdrola SA 1.87%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)