UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc

Dati di base

ISIN LU0950668870
Numero di valore 21966848
Bloomberg Global ID EMUAA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI EMU Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.60 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 30.00 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 31.37 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 24.56 EUR 27.10.2023
NAV * 29.60 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'604'822'316
Attivo della classe *** 1'871'622'521
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.56% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +4.04% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -5.49% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +0.38% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +13.02% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +35.14% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +13.24% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +45.10% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.04%
SAP SE 4.00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.55%
TotalEnergies SE 2.51%
Siemens AG 2.47%
Schneider Electric SE 2.39%
Sanofi SA 2.29%
Allianz SE 2.12%
Air Liquide SA 1.89%
L'Oreal SA 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 03.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)