ISIN | IE00BYMW5M88 |
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Numero di valore | 28734133 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Value Fund USD I Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.16 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.15 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.18 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.48 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 14.16 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 654'590'339 | |
Attivo della classe *** | 13'729 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.45% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.50% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +2.76% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.83% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +14.19% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +20.72% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +6.55% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +18.39% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 1.36% | |
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Medline Borrower LP | 0.55% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | 0.52% | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. | 0.49% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.46% | |
Lightning Power LLC | 0.46% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.44% | |
XPO Inc | 0.42% | |
Block Inc | 0.41% | |
Vistra Operations Co LLC | 0.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |