ISIN | LU1453466739 |
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Numero di valore | 33393858 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Technology Equity Fund Qh EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Incrementare il valore delle sue azioni nel lungo periodo tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di società di sviluppo o utilizzo di tecnologie, con enfasi sulle società leader del settore tecnologico globale. Le società possono essere ubicate ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31.73 EUR | 25.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 32.43 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 32.64 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 20.44 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 31.73 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 13'712'567 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.04% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.23% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mese | +4.89% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +11.49% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mesi | +24.68% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 anno | +25.02% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 anni | +81.83% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 anni | +115.85% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 anni | +35.83% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 9.39% | |
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Broadcom Inc | 9.36% | |
Microsoft Corp | 7.78% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.02% | |
Advanced Micro Devices Inc | 5.06% | |
Apple Inc | 4.90% | |
ASML Holding NV | 4.02% | |
SAP SE | 3.17% | |
Synopsys Inc | 2.96% | |
AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A | 2.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |