Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP

Dati di base

ISIN LU1209895967
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP
Offerente del fondo Redwheel Stefan Hirter
Telefono: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Offerente del fondo Redwheel
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.53 GBP 31.10.2024
Prezzo precedente * 127.21 GBP 30.10.2024
Max 52 settimani * 145.82 GBP 22.03.2024
Min 52 settimani * 115.89 GBP 05.08.2024
NAV * 128.53 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'962'372
Attivo della classe *** 1'251'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.45% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -6.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.92% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.94% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -4.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -1.46% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -16.08% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -42.17% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -29.67% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

The Chiba Bank Ltd 7.46%
Asahi Intecc Co Ltd 7.10%
T&D Holdings Inc 6.30%
Dexerials Corp 5.25%
Daifuku Co Ltd 4.94%
Renesas Electronics Corp 4.59%
COSMOS Pharmaceutical Corp 4.47%
Hitachi Zosen Corp 4.33%
Osaka Gas Co Ltd 4.19%
Osaka Soda Co Ltd 3.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.26%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)