ISIN | LU1209895967 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Nissay Japan Focus Fund R GBP |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.53 GBP | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 127.21 GBP | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 145.82 GBP | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 115.89 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 128.53 GBP | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'962'372 | |
Attivo della classe *** | 1'251'999 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.18% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -2.92% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -1.46% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -16.08% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -42.17% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -29.67% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 7.46% | |
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Asahi Intecc Co Ltd | 7.10% | |
T&D Holdings Inc | 6.30% | |
Dexerials Corp | 5.25% | |
Daifuku Co Ltd | 4.94% | |
Renesas Electronics Corp | 4.59% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 4.47% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.33% | |
Osaka Gas Co Ltd | 4.19% | |
Osaka Soda Co Ltd | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.26% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |