ISIN | LU1394301409 |
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Numero di valore | 32199377 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UB USD |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo è gestito attivamente e punta a replicare la performance del Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index, dedotte tasse e spese. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dall’indice. Il fondo investe principalmente in quote o azioni OICVM e/o in altre OIC. L’investitore può acquistare o vendere azioni del fondo su base giornaliera (giorni lavorativi bancari del Lussemburgo). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.04 USD | 20.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.81 USD | 19.11.2024 |
Max 52 settimani * | 135.59 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 124.90 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 135.04 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'559'066 | |
Attivo della classe *** | 3'557'004 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.73% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.15% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mese | +1.15% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mesi | +2.11% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mesi | +2.67% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 anno | +8.28% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 anni | +10.35% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 anni | +5.65% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 anni | +29.04% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.98% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.17% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.09% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |