SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG A

Dati di base

ISIN CH0217370854
Numero di valore 21737085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Synchrony LPP 40 ESG Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. For the part of the Sub-fund's assets and the asset classes specified under the investment policy, the portfolio manager takes into account environmental, social, and governance (ESG) criteria in the process of selecting and weighting the investments in the Fund. The Sub-fund seeks to achieve a long-term return close to that of the Pictet LPP 2000 - LPP 40© Index. It shall invest its assets in bonds and other debt securities or rights. No more than 25% of its assets may be invested in convertible bonds, with a maximum of 50% in equities and other securities or participation rights, and no more than one third in cash. The Sub-fund operates as a fund of funds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.06 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 112.99 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 116.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.76 CHF 07.04.2025
NAV * 113.06 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'732'198
Attivo della classe *** 1'395'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.04% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.90% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -0.48% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.08% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +3.08% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +8.86% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +5.32% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +7.01% 10.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp FA CHF 15.63%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate GTH1 CHF 15.43%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc 10.70%
Synchrony LPP Bonds I 9.48%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 6.64%
Synchrony All Caps CH M 5.40%
Synchrony Swiss Real Estt Eco Ind FM 5.38%
Synchrony Swiss Equity I 5.31%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.99%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)