ISIN | LU1416321914 |
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Numero di valore | 32619739 |
Bloomberg Global ID | FIBECBC LX |
Nome del fondo | FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES OPPORTUNISTIC FUND BC |
Offerente del fondo |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Offerente del fondo | Fisch Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the actively managed the Fund is primarily to generate the highest possible revenue in the respective reference currency while taking value stability into account. To this end, the sub-fund invests, in particular, in securities of issuers that are domiciled in or have their main business focus in emerging markets, and also in high-yield securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.94 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 102.87 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 102.94 CHF | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 92.05 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 102.94 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | 102.94 CHF | 05.09.2024 |
Redemption Price * | 102.94 CHF | 05.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'375'698 | |
Attivo della classe *** | 13'458'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +0.95% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +2.92% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.70% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +8.77% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +11.27% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -9.77% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -4.49% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ecopetrol S.A. 0.04625% | 1.59% | |
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Melco Resorts Finance Limited 0.04875% | 1.24% | |
SierraCol Energy Andina LLC 0.06% | 1.23% | |
Gran Tierra Energy Inc 0.095% | 1.22% | |
Sands China Ltd. 0.05125% | 1.19% | |
Banco Santander Mexico SA 0.05375% | 1.16% | |
Hungarian Export-Import Bank Plc 0.06% | 1.12% | |
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 0.03545% | 1.12% | |
ABQ Finance Limited 0.02% | 1.11% | |
Minejesa Capital BV 0.04625% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |