Candriam Sustainable Equity EMU I

Dati di base

ISIN LU1313771344
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Sustainable Equity EMU I
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the growth of the euro zone equity markets with an investment in equities selected by the portfolio management team on a discretionary basis and to outperform the benchmark. The selection is based on the stocks characteristics and growth prospects, as well as proprietary analysis of ESG criteria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'025.82 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 2'028.79 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 2'108.59 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 1'798.94 EUR 05.08.2024
NAV * 2'025.82 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 345'693'979
Attivo della classe *** 158'530'883
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +9.47% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.65% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +7.12% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +4.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +7.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +19.26% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +25.21% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +17.60% 23.09.2021
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.67%
Siemens AG 4.50%
KBC Groupe NV 4.32%
Sanofi SA 3.97%
Kerry Group PLC Class A 3.53%
Dassault Systemes SE 3.24%
AXA SA 3.07%
FinecoBank SpA 3.01%
Air Liquide SA 2.89%
DSM Firmenich AG 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)