ISIN | CH0215804383 |
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Numero di valore | 21580438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.03 CAD | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.67 CAD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 90.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 83.18 CAD | 29.05.2024 |
NAV * | 88.03 CAD | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 109'490'168 | |
Attivo della classe *** | 10'501'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.39% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.29% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mese | -0.38% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +0.02% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +1.87% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +4.78% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +6.38% |
23.05.2023 - 20.05.2025
23.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +5.54% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | -6.41% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.69% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.50% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.27% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.14% | |
Canada (Government of) 2% | 4.08% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.91% | |
Canada (Government of) 4% | 3.90% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.51% | |
Canada (Government of) 4% | 3.49% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |