ISIN | CH0215804383 |
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Numero di valore | 21580438 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.80 CAD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.54 CAD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 90.33 CAD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 85.96 CAD | 21.11.2024 |
NAV * | 87.80 CAD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'196'061 | |
Attivo della classe *** | 9'439'241 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.13% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.19% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.50% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +0.16% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | -1.12% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +0.41% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +9.32% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +6.57% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -7.35% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canada (Government of) 3% | 4.46% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.34% | |
Canada (Government of) 3.25% | 4.33% | |
Canada (Government of) 2.75% | 4.26% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.05% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.01% | |
Canada (Government of) 3.25% | 3.73% | |
Canada (Government of) 2% | 3.71% | |
Canada (Government of) 2.75% | 3.65% | |
Canada (Government of) 4% | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.33% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |