Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT

Dati di base

ISIN CH0330968451
Numero di valore 33096845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.77 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 148.59 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 164.11 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 139.26 CHF 09.04.2025
NAV * 147.77 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'147'843'391
Attivo della classe *** 533'527'465
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.62% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.86% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.82% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.91% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -3.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -7.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +29.10% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.09%
SGS AG 4.43%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.09%
Straumann Holding AG 3.90%
Julius Baer Gruppe AG 3.90%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.69%
Schindler Holding AG Non Voting 3.50%
Galderma Group AG Registered Shares 3.16%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.80%
Swiss Prime Site AG 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)