ISIN | CH0330968451 |
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Numero di valore | 33096845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 172.19 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 172.63 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 173.83 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 138.42 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.19 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'376'010'998 | |
Attivo della classe *** | 566'648'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.17% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | -0.52% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +3.79% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +7.23% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +9.90% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +18.08% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +19.76% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +27.35% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.35% | |
SGS AG | 3.97% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.88% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.45% | |
Straumann Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.27% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Swiss Prime Site AG | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |