Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT

Dati di base

ISIN CH0330968451
Numero di valore 33096845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172.48 CHF 12.12.2025
Prezzo precedente * 171.98 CHF 11.12.2025
Max 52 settimani * 173.83 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 138.42 CHF 09.04.2025
NAV * 172.48 CHF 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'625'976'592
Attivo della classe *** 643'256'316
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.36% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.04% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +0.38% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +2.52% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +13.55% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +20.55% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +24.40% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +20.68% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.82
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.85%
Galderma Group AG Registered Shares 5.96%
SGS AG 4.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.71%
Julius Baer Gruppe AG 3.25%
Schindler Holding AG Non Voting 3.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.20%
Straumann Holding AG 2.97%
Sonova Holding AG 2.70%
Swiss Prime Site AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)