Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT

Dati di base

ISIN CH0330968451
Numero di valore 33096845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.12 CHF 06.03.2025
Prezzo precedente * 162.34 CHF 05.03.2025
Max 52 settimani * 164.11 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 148.82 CHF 17.04.2024
NAV * 161.12 CHF 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'202'187'147
Attivo della classe *** 545'873'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.18% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese -0.06% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +5.14% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +5.19% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +7.99% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +6.14% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +8.70% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +28.25% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.82%
Straumann Holding AG 4.66%
SGS AG 4.11%
Julius Baer Gruppe AG 4.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.55%
Schindler Holding AG Non Voting 3.26%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.14%
VAT Group AG 2.88%
Galderma Group AG Registered Shares 2.84%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)