ISIN | CH0330968451 |
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Numero di valore | 33096845 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.73 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.08 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 166.73 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 139.26 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.73 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'170'618'784 | |
Attivo della classe *** | 531'579'118 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.88% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | +12.28% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | +2.16% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | +11.07% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +6.60% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +7.75% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | +12.72% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | +34.54% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.96% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.16% | |
SGS AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.75% | |
Straumann Holding AG | 3.74% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.27% | |
Swiss Prime Site AG | 2.94% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |