Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT

Dati di base

ISIN CH0330968451
Numero di valore 33096845
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.73 CHF 20.05.2025
Prezzo precedente * 166.08 CHF 19.05.2025
Max 52 settimani * 166.73 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 139.26 CHF 09.04.2025
NAV * 166.73 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'170'618'784
Attivo della classe *** 531'579'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.88% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +12.28% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +2.16% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +11.07% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +6.60% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +7.75% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +12.72% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +34.54% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
SGS AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
Swiss Prime Site AG 2.94%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)