Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT - EUR

Dati di base

ISIN CH0330999381
Numero di valore 33099938
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland GT - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 188.54 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 189.16 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 206.87 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 171.10 EUR 18.04.2024
NAV * 188.54 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.02% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.59% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.82% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +10.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +11.11% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.90% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +46.60% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.14%
Data TER 31.01.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)