ISIN | CH0133721065 |
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Numero di valore | 13372106 |
Bloomberg Global ID | BBG00226F8S5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv VT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.34 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.26 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 140.78 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 131.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 135.34 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 351'228'132 | |
Attivo della classe *** | 237'712'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.59% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -1.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +2.92% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.39% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +0.53% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +8.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 21.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.71% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 12.10% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.82% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 7.06% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 7.04% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.04% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.70% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.02% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.57% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |