Ethna-DYNAMISCH SIA-T

Dati di base

ISIN LU0985193431
Numero di valore 22830638
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-DYNAMISCH SIA-T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 752.37 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 749.92 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 783.23 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 689.43 EUR 06.08.2024
NAV * 752.37 EUR 02.04.2025
Issue Price * 789.99 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 752.37 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'326'834
Attivo della classe *** 3'707'498
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.04% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -3.12% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.01% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +2.58% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +5.69% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +20.54% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +16.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +36.04% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Medtronic PLC 3.42%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.32%
Becton Dickinson & Co 3.07%
Roche Holding AG 3.07%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.03%
Bunzl PLC 2.98%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.87%
Volkswagen AG Participating Preferred 2.73%
Schlumberger Ltd 2.71%
Commerzbank AG 2.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)