ISIN | LU0985193431 |
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Numero di valore | 22830638 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DYNAMISCH SIA-T |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono superare il 10% del patrimonio del fondo. I fondi possono impiegare strumenti finanziari, il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri strumenti d'investimento ("Derivati") per la garanzia e la crescita del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 761.73 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 757.23 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 783.23 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 689.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 761.73 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | 799.82 EUR | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 761.73 EUR | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'046'297 | |
Attivo della classe *** | 3'537'971 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.94% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.23% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.46% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.57% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.25% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +8.10% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +21.83% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +21.58% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +28.16% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 4.53% | |
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European Investment Bank 0.375% | 4.51% | |
European Investment Bank 0.375% | 4.44% | |
TJX Companies Inc | 3.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.31% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.05% | |
Cheniere Energy Inc | 2.81% | |
Fortinet Inc | 2.54% | |
Mondelez International Inc Class A | 2.51% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.48% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |