ISIN | LU0868354365 |
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Numero di valore | 20364332 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ethna-DEFENSIV SIA-T |
Offerente del fondo |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Offerente del fondo | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Al fine di ottenere una bassa volatilità del prezzo del fondo e di prevenire rischi inutili, l’Ethna-DEFENSIV è rivolto ad investitori che puntano alla stabilità ed al mantenimento del valore e che inoltre desiderano trarre profitto dalle tendenze e dagli andamenti dei mercati obbligazionari globali. I Gestori del Fondo lo rendono possibile attraverso un metodo di gestione attiva che tiene conto sia dell’attuale situazione di mercato che dei futuri andamenti. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, i Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 10%, le azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 609.59 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 612.45 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 614.33 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 579.14 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 609.59 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | 624.83 EUR | 05.05.2025 |
Redemption Price * | 609.59 EUR | 05.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 279'268'358 | |
Attivo della classe *** | 21'841'574 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.88% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
30.12.2024 - 05.05.2025
30.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +0.79% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | +0.02% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +1.14% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +4.75% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +10.90% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +10.83% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +14.55% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 2.75% | |
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Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.74% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 3.852% | 2.58% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 1.99% | |
Fraport AG 4.25% | 1.90% | |
Zuercher Kantonalbank 4.156% | 1.90% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | 1.86% | |
European Investment Bank 4.5% | 1.84% | |
Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 4% | 1.84% | |
Chile (Republic Of) 3.75% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |