Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU

Dati di base

ISIN LU1418787195
Numero di valore 32830150
Bloomberg Global ID WMPGRDU LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Research Equity Fund USD D AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito).Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice MSCI World (l' “Indice”) e investirà principalmente in società di tutto il mondo, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore che operano a livello globale nel Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato ed è concepito per misurare le performance del mercato azionario dei Paesi sviluppati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.13 USD 26.11.2024
Prezzo precedente * 23.11 USD 25.11.2024
Max 52 settimani * 23.14 USD 07.11.2024
Min 52 settimani * 18.32 USD 28.11.2023
NAV * 23.13 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 987'225'977
Attivo della classe *** 70'975'327
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.90% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.26% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese +1.90% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +3.79% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +7.74% 28.05.2024
26.11.2024
1 anno +26.24% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +43.14% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +16.79% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +60.43% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.48%
NVIDIA Corp 4.40%
Apple Inc 4.40%
Amazon.com Inc 3.54%
Unilever PLC 1.95%
Alphabet Inc Class A 1.56%
TJX Companies Inc 1.53%
Deutsche Telekom AG 1.53%
Wells Fargo & Co 1.52%
Meta Platforms Inc Class A 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)