Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR

Dati di base

ISIN LU1308308201
Numero di valore 30037646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.57 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 90.51 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 91.62 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 89.85 EUR 24.04.2025
NAV * 90.57 EUR 01.08.2025
Issue Price * 90.57 EUR 01.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'440'620
Attivo della classe *** 24'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.29% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.19% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +0.74% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +0.12% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno -0.25% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +0.36% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni -3.42% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +5.16% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.60%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.22%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.16%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.73%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.72%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.72%
Apple Inc. 2.9% 1.68%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.43%
Anglian Water Services Financing PLC 4.5% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)