Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR

Dati di base

ISIN LU1308308201
Numero di valore 30037646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.20 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 91.15 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 92.42 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 90.93 EUR 25.04.2024
NAV * 91.20 EUR 16.04.2025
Issue Price * 91.20 EUR 16.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'434'418
Attivo della classe *** 24'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.60% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.27% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.73% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.21% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.37% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni -1.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.69% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +6.24% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi 2.44%
Amazon.com, Inc. 5.2% 2.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.03357% 2.03%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.03%
T-Mobile USA, Inc. 3.5% 1.72%
CRH America Inc. 3.875% 1.71%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.68%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.64%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.61%
Apple Inc. 2.9% 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)