Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR

Dati di base

ISIN LU1308308201
Numero di valore 30037646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud - Global Short Duration AH dist. EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to provide a return of capital growth and income by seeking out the best investment opportunities across within the global short term fixed income universe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.79 EUR 28.08.2025
Prezzo precedente * 90.80 EUR 27.08.2025
Max 52 settimani * 91.62 EUR 24.09.2024
Min 52 settimani * 89.85 EUR 24.04.2025
NAV * 90.79 EUR 28.08.2025
Issue Price * 90.79 EUR 28.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'440'620
Attivo della classe *** 24'371
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.18% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.63% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.32% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.82% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.05% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno -0.41% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +0.56% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni -2.87% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +5.35% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com, Inc. 5.2% 2.13%
General Motors Financial Company Inc 5.25% 2.05%
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 1.65%
JPMorgan Chase & Co. 4.25% 1.64%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5% 1.63%
United States Treasury Notes 3.125% 1.63%
Apple Inc. 2.9% 1.60%
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375% 1.30%
Lennar Corp. 5.25% 1.23%
Sysco Corporation 3.3% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.07%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)