MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc

Dati di base

ISIN LU1280185148
Numero di valore 29323863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of incomeproducing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.72 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 15.91 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 16.17 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 12.75 EUR 27.10.2023
NAV * 15.72 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'414'521
Attivo della classe *** 304'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.24% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +10.99% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +4.52% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.48% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +7.16% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +16.19% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +22.24% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +10.47% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +36.34% 17.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 2.96%
Kimberly-Clark Corp 2.82%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.80%
Manulife Financial Corp 2.69%
Roche Holding AG 2.69%
Phillips 66 2.49%
General Mills Inc 2.39%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.15%
KDDI Corp 2.10%
General Dynamics Corp 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)