MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc

Dati di base

ISIN LU1280185148
Numero di valore 29323863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund AH1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.10 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 17.16 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 17.16 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 13.89 EUR 08.04.2025
NAV * 17.10 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'513'927
Attivo della classe *** 344'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.70% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +13.04% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.35% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.15% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +6.41% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +10.54% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +24.64% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +23.82% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +39.48% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.32%
AbbVie Inc 3.28%
Colgate-Palmolive Co 2.80%
KDDI Corp 2.62%
Phillips 66 2.56%
Tesco PLC 2.49%
Pfizer Inc 2.42%
Northern Trust Corp 2.32%
Johnson & Johnson 2.13%
British American Tobacco PLC 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)