ISIN | LU1280185064 |
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Numero di valore | 29323856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.84 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.71 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 19.84 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 16.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 19.84 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'830'348 | |
Attivo della classe *** | 1'232'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.49% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.34% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.90% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +5.48% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +9.67% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +8.30% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +22.62% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +33.15% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +67.00% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 3.03% | |
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Kimberly-Clark Corp | 3.03% | |
KDDI Corp | 3.02% | |
AbbVie Inc | 3.00% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.96% | |
Tesco PLC | 2.37% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.27% | |
Michelin | 2.16% | |
Northern Trust Corp | 2.05% | |
Aramark | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |