ISIN | LU1280185064 |
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Numero di valore | 29323856 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.65 USD | 09.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 16.85 USD | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.49 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 17.65 USD | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'793'947 | |
Attivo della classe *** | 1'219'904 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.59% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.10% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mese | -7.35% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mesi | -0.73% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 mesi | -8.55% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 anno | -2.43% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 anni | +8.62% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 anni | +8.08% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 anni | +61.19% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 3.39% | |
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Roche Holding AG | 3.15% | |
Kimberly-Clark Corp | 3.02% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.93% | |
KDDI Corp | 2.85% | |
General Mills Inc | 2.66% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.43% | |
Manulife Financial Corp | 2.38% | |
Tesco PLC | 2.19% | |
Northern Trust Corp | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |