MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc

Dati di base

ISIN LU1280185064
Numero di valore 29323856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.84 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 19.71 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 19.84 USD 01.07.2025
Min 52 settimani * 16.85 USD 08.04.2025
NAV * 19.84 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'830'348
Attivo della classe *** 1'232'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.49% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.34% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.90% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +5.48% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +9.67% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.30% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +22.62% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +33.15% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +67.00% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 3.03%
Kimberly-Clark Corp 3.03%
KDDI Corp 3.02%
AbbVie Inc 3.00%
Colgate-Palmolive Co 2.96%
Tesco PLC 2.37%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.27%
Michelin 2.16%
Northern Trust Corp 2.05%
Aramark 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)