| ISIN | LU0957586737 |
|---|---|
| Numero di valore | 22256233 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH EUR |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando al tempo stesso il rischio.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d’investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 76.32 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 76.39 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 77.40 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 74.39 EUR | 21.05.2025 |
| NAV * | 76.32 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 156'126'688 | |
| Attivo della classe *** | 13'630'888 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.38% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -1.01% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | -0.31% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +1.38% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | -0.21% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +4.94% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +6.08% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | -4.26% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 8.58% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.13% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.45% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 4.53% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 4.52% | |
| South Africa (Republic of) 8% | 3.37% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 3.14% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.77% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 2.40% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.38% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |