Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH EUR

Dati di base

ISIN LU0957586737
Numero di valore 22256233
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return AAH EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando al tempo stesso il rischio.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d’investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.91 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 75.65 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 76.69 EUR 04.12.2024
Min 52 settimani * 72.68 EUR 26.04.2024
NAV * 75.91 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'497'193
Attivo della classe *** 16'767'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -0.22% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +0.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.60% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +3.08% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.73% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +1.24% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +1.91% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Mar 25 8.60%
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 7.75%
Euro Bobl Future Mar 25 4.35%
Norway (Kingdom Of) 3.5% 2.98%
South Africa (Republic of) 8% 2.84%
Euro Bund Future Mar 25 2.82%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT 2.74%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 2.65%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.19%
Long Gilt Future June 25 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)