ISIN | LU0988401922 |
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Numero di valore | 22687874 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.65 USD | 15.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.62 USD | 14.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.80 USD | 16.10.2024 |
Min 52 settimani * | 113.16 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 121.65 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 141'381'315 | |
Attivo della classe *** | 41'961'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.89% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mese | -0.07% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mesi | +0.92% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mesi | +3.09% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 anno | +7.65% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 anni | +9.39% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 anni | +0.26% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 anni | +3.43% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.34% | |
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Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 7.19% | |
Japan (Government Of) 0% | 7.17% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 6.70% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.39% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.75% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.69% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.97% | |
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.541% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |