Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD

Dati di base

ISIN LU0988402227
Numero di valore 22687878
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.53 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 102.65 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 102.91 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 98.99 USD 19.12.2024
NAV * 102.53 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'137'033
Attivo della classe *** 415'100
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.48% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.56% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.83% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -0.22% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +2.63% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +4.46% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +3.35% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -3.96% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 25 17.99%
Euro Bobl Future June 25 15.20%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 13.22%
Euro Bund Future June 25 9.53%
Italy (Republic Of) 4% 6.85%
Japan (Government Of) 0.005% 5.37%
5 Year Treasury Note Future June 25 4.34%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 4.26%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.54%
China (People's Republic Of) 2.55% 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.91%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)