Seilern World Growth EUR

Dati di base

ISIN IE0031724234
Numero di valore 1459433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Seilern World Growth EUR
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Offerente del fondo Seilern Investment Management ltd
Rappresentante in Svizzera Stryx Europa (European Equities)
Distributore(i) BNP Paribas
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 352.69 EUR 24.10.2025
Prezzo precedente * 352.60 EUR 23.10.2025
Max 52 settimani * 381.96 EUR 05.02.2025
Min 52 settimani * 306.69 EUR 08.04.2025
NAV * 352.69 EUR 24.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'374'422'043
Attivo della classe *** 312'080'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.17% 31.12.2024
24.10.2025
Performance YTD (in CHF) -2.77% 31.12.2024
24.10.2025
1 mese +3.88% 24.09.2025
24.10.2025
3 mesi +2.56% 24.07.2025
24.10.2025
6 mesi +8.68% 24.04.2025
24.10.2025
1 anno -2.32% 24.10.2024
24.10.2025
2 anni +11.16% 24.10.2023
24.10.2025
3 anni +27.28% 24.10.2022
24.10.2025
5 anni +17.22% 27.10.2020
24.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.65%
Mastercard Inc Class A 7.00%
UnitedHealth Group Inc 5.80%
IDEXX Laboratories Inc 5.40%
Dassault Systemes SE 5.21%
SAP SE 5.15%
Edwards Lifesciences Corp 4.60%
Veeva Systems Inc Class A 4.59%
Alphabet Inc Class A 4.51%
Lonza Group Ltd 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)