ISIN | LU1209509329 |
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Numero di valore | 27581882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.16 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.03 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 141.25 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 settimani * | 125.03 EUR | 01.07.2025 |
NAV * | 125.16 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'351'998'145 | |
Attivo della classe *** | 8'092'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.62% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.32% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -2.27% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -6.65% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -10.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | -3.69% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +4.57% |
05.07.2023 - 02.07.2025
05.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +4.26% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +15.19% |
06.07.2020 - 02.07.2025
06.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.77% | |
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Royal Bank of Canada 5.18035% | 1.60% | |
Nomura Holdings Inc. 5.61216% | 1.36% | |
Morgan Stanley 5.3762% | 1.36% | |
ABN AMRO Bank N.V. 6.11882% | 1.35% | |
Barclays PLC 5.82743% | 1.35% | |
Bank of America Corp. 5.69255% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55003% | 1.34% | |
Bank of Nova Scotia 5.33993% | 1.34% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30218% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0039% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |