UBAM - USD Floating Rate Notes IC

Dati di base

ISIN LU1209509329
Numero di valore 27581882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - USD Floating Rate Notes IC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 129.75 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 130.01 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 141.25 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 125.03 EUR 01.07.2025
NAV * 129.75 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'393'804'955
Attivo della classe *** 7'810'102
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.30% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -7.14% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.79% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +1.76% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +0.23% 28.05.2025
26.11.2025
1 anno -4.91% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +6.38% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +8.36% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +25.51% 30.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 5YR 202509 3.27%
ING Groep N.V. 5.36396% 1.78%
Royal Bank of Canada 5.17559% 1.52%
Barclays PLC 5.83523% 1.28%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.41419% 1.28%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.55875% 1.28%
Bank of Nova Scotia 5.34336% 1.28%
Nomura Holdings Inc. 5.60559% 1.28%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29496% 1.28%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09788% 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.0039%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)