ISIN | LU1212749227 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Nissay Japan Focus Fund A JPY |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'162.04 JPY | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 13'268.39 JPY | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 15'061.58 JPY | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 11'331.78 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 13'162.04 JPY | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'769'813'113 | |
Attivo della classe *** | 303'404'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.16% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.17% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +2.44% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | -8.68% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -9.12% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | -5.38% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | -11.13% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | -37.21% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +0.58% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 9.49% | |
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Osaka Gas Co Ltd | 8.05% | |
T&D Holdings Inc | 7.67% | |
FUJIFILM Holdings Corp | 7.29% | |
Asahi Intecc Co Ltd | 7.16% | |
Dexerials Corp | 4.70% | |
Renesas Electronics Corp | 4.52% | |
Miura Co Ltd | 4.31% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.27% | |
Lasertec Corp | 4.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |