ISIN | LU1212748765 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Nissay Japan Focus Fund A EUR HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies (as defined below). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 143.93 EUR | 12.04.2024 |
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Prezzo precedente * | 142.66 EUR | 10.04.2024 |
Max 52 settimani * | 148.70 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 123.09 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 143.93 EUR | 12.04.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'203'461 | |
Attivo della classe *** | 156'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
29.12.2023 - 12.04.2024
29.12.2023 12.04.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.14% |
29.12.2023 - 12.04.2024
29.12.2023 12.04.2024 |
1 mese | +0.20% |
12.03.2024 - 12.04.2024
12.03.2024 12.04.2024 |
3 mesi | +2.97% |
12.01.2024 - 12.04.2024
12.01.2024 12.04.2024 |
6 mesi | +9.37% |
12.10.2023 - 12.04.2024
12.10.2023 12.04.2024 |
1 anno | +15.31% |
12.04.2023 - 12.04.2024
12.04.2023 12.04.2024 |
2 anni | +6.65% |
12.04.2022 - 12.04.2024
12.04.2022 12.04.2024 |
3 anni | -23.52% |
12.04.2021 - 12.04.2024
12.04.2021 12.04.2024 |
5 anni | +15.52% |
12.04.2019 - 12.04.2024
12.04.2019 12.04.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Chiba Bank Ltd | 7.46% | |
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Asahi Intecc Co Ltd | 7.10% | |
T&D Holdings Inc | 6.30% | |
Dexerials Corp | 5.25% | |
Daifuku Co Ltd | 4.94% | |
Renesas Electronics Corp | 4.59% | |
COSMOS Pharmaceutical Corp | 4.47% | |
Hitachi Zosen Corp | 4.33% | |
Osaka Gas Co Ltd | 4.19% | |
Osaka Soda Co Ltd | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.03.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |