UBAM - Multifunds Alternative IHC

Dati di base

ISIN LU1044380753
Numero di valore 23815775
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Multifunds Alternative IHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.71 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 105.03 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 105.28 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 98.84 EUR 03.01.2024
NAV * 104.71 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 230'900'307
Attivo della classe *** 3'797'458
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.64% 27.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.21% 27.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.05% 23.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.93% 21.08.2024
20.11.2024
6 mesi +1.42% 22.05.2024
20.11.2024
1 anno +5.00% 22.11.2023
20.11.2024
2 anni +6.40% 23.11.2022
20.11.2024
3 anni +5.27% 24.11.2021
20.11.2024
5 anni +12.92% 27.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 17.81%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 17.59%
Graham Macro UCITS J Platform USD 17.15%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 14.32%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 12.45%
KLS Arete Macro I USD Acc 5.46%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 5.32%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 3.54%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 3.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0231%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 2.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)