ISIN | CH0215804581 |
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Numero di valore | 21580458 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World Rest Govt. NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.53 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.71 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 84.24 CHF | 24.05.2024 |
Min 52 settimani * | 78.21 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 79.53 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 102'910'459 | |
Attivo della classe *** | 62'050'090 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.40% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.50% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -3.99% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +1.13% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +2.81% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -9.35% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -17.22% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.4208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.11.2024 |
Poland (Republic of) 2.75% | 3.46% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 2.84% | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | 2.45% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 2.34% | |
Denmark (Kingdom Of) 4.5% | 2.28% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.22% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.15% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.96% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.72% | |
Poland (Republic of) 0.25% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |