ISIN | CH0210244270 |
---|---|
Numero di valore | 21024427 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.22 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.56 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 127.51 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 104.02 CHF | 06.08.2025 |
NAV * | 111.22 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 173'284'913 | |
Attivo della classe *** | 14'316'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.61% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +4.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +4.00% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | -6.05% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +5.18% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +5.00% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +8.52% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.48% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.14% | |
Roche Holding AG | 14.47% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.79% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.48% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.39% | |
ABB Ltd | 6.00% | |
Lonza Group Ltd | 3.29% | |
Swiss Re AG | 3.24% | |
Alcon Inc | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.82% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |