| ISIN | CH0210244270 |
|---|---|
| Numero di valore | 21024427 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) A |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Finreon St. Gallen |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.37 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.45 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.51 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 settimani * | 104.02 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 115.37 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'579'023 | |
| Attivo della classe *** | 14'298'486 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.18% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.99% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +8.35% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +8.85% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +1.80% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +6.74% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +9.18% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +12.33% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 15.60% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.36% | |
| Roche Holding AG | 14.28% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.86% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.68% | |
| ABB Ltd | 6.67% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.85% | |
| Swiss Re AG | 3.35% | |
| Lonza Group Ltd | 3.23% | |
| Holcim Ltd | 2.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |