SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D

Dati di base

ISIN CH0210244312
Numero di valore 21024431
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Finreon
St. Gallen
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.78 CHF 02.06.2025
Prezzo precedente * 120.06 CHF 30.05.2025
Max 52 settimani * 140.63 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 118.16 CHF 09.04.2025
NAV * 119.78 CHF 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'026'889
Attivo della classe *** 156'192'940
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.52% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +0.08% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi -14.83% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi -5.34% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno -6.92% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni -0.43% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni -0.95% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +16.82% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.70%
Roche Holding AG 15.38%
Novartis AG Registered Shares 14.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.21%
UBS Group AG 6.91%
Zurich Insurance Group AG 6.36%
ABB Ltd 5.64%
Holcim Ltd 3.91%
Swiss Re AG 3.07%
Alcon Inc 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)