SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D

Dati di base

ISIN CH0210244312
Numero di valore 21024431
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Finreon Tail Risk Control® 0-100 (CHF) D
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Finreon
St. Gallen
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Finreon Tail Risk Indicator (TRI) measures the probability of large tail events (crashes) on equity markets systematically and on a daily basis by means of various market factors. Accordingly, the fund's equity quota is set between 0% (high measured risks) and 100% (low measured risks), depending on the prevailing market regime as indicated by the TRI. The equity share is held via a portfolio which tracks the performance of the SMI TR. The cash portion is invested in a portfolio of money market instruments. The strategy is suitable for investors who intend to participate in the risk-controlled performance of the Swiss equity market while avoiding large drawdowns. Total risk born by the investor is similar to a benchmark consisting of 50% equity and 50% LIBOR ("Benchmark 50/50").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.95 CHF 27.03.2025
Prezzo precedente * 143.36 CHF 26.03.2025
Max 52 settimani * 144.93 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 122.46 CHF 16.04.2024
NAV * 143.95 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'837'805
Attivo della classe *** 182'637'025
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.50% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.91% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +12.62% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +6.77% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +13.15% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +23.58% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +15.17% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +33.04% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 16.07%
Novartis AG Registered Shares 15.26%
Roche Holding AG 14.37%
UBS Group AG 7.39%
Zurich Insurance Group AG 6.60%
ABB Ltd 6.47%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.36%
Holcim Ltd 3.95%
Alcon Inc 3.18%
Lonza Group Ltd 3.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)