ISIN | CH0315621273 |
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Numero di valore | 31562127 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. FA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.23 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.51 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 89.13 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.79 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 88.23 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 604'587'856 | |
Attivo della classe *** | 27'177'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.02% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.63% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.21% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.31% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +6.23% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +2.56% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -8.59% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.98% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.93% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.88% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.87% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.80% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 0.77% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |