ISIN | CH0315621208 |
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Numero di valore | 31562120 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. FA EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.82 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 79.93 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 80.86 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 75.15 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 79.82 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 979'406'000 | |
Attivo della classe *** | 10'204'160 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +0.05% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.64% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.81% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +7.02% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +5.54% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -12.70% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -11.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 0.88% | |
France (Republic Of) 1.5% | 0.86% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.76% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.74% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.72% | |
France (Republic Of) 3.5% | 0.71% | |
France (Republic Of) 2.5% | 0.69% | |
France (Republic Of) 1.25% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |