| ISIN | CH0315621240 |
|---|---|
| Numero di valore | 31562124 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF FA CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in via diretta e indiretta in obbligazioni e altri titoli di credito a tasso fisso e variabile che sono parte integrante dell’indice di riferimento. Gli investimenti del presente fondo fanno riferimento all’indice SBI® AAA-BBB Domestic Index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.11 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.17 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 91.15 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'288'541'199 | |
| Attivo della classe *** | 14'004'186 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.13% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.85% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +1.14% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +1.26% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +2.10% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +9.90% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +13.70% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | -1.38% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.34% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.10% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.05% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.95% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |