ISIN | CH0315622941 |
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Numero di valore | 31562294 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan FA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24'132.84 JPY | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 24'421.86 JPY | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 24'628.97 JPY | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 17'989.88 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 24'132.84 JPY | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'105'852'049 | |
Attivo della classe *** | 3'934'724'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.80% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.81% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +4.53% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +10.99% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +12.66% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +15.93% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +37.52% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +62.37% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +106.52% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.17% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.95% | |
Sony Group Corp | 3.70% | |
Hitachi Ltd | 3.51% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.32% | |
Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.08% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.00% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.90% | |
SoftBank Group Corp | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |