ISIN | CH0315623006 |
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Numero di valore | 31562300 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA FA USD |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 316.92 USD | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 315.57 USD | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 316.93 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 242.64 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 316.92 USD | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 845'717'279 | |
Attivo della classe *** | 110'715'996 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.59% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.03% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mese | +1.20% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +9.39% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +9.09% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +16.55% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +49.16% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +64.31% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +92.50% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.78% | |
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Microsoft Corp | 6.75% | |
Apple Inc | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 4.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.35% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Alphabet Inc Class C | 1.71% | |
Tesla Inc | 1.60% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |