ISIN | CH0315623113 |
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Numero di valore | 31562311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 166.37 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 166.70 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 168.91 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 138.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 166.37 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'038'536'101 | |
Attivo della classe *** | 12'447'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.89% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.42% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +1.21% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +13.31% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +2.34% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +21.20% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +27.30% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +70.24% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.95% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Siemens AG | 1.71% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Unilever PLC | 1.55% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |