ISIN | CH0315622933 |
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Numero di valore | 31562293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH FA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.18 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.46 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 143.35 CHF | 06.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 141.18 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'038'536'101 | |
Attivo della classe *** | 44'600'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.87% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +10.42% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +1.20% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +13.29% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +2.30% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +21.11% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +27.19% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +69.88% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.98% | |
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ASML Holding NV | 2.57% | |
AstraZeneca PLC | 2.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.10% | |
HSBC Holdings PLC | 1.95% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Siemens AG | 1.71% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Unilever PLC | 1.55% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |