BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)

Dati di base

ISIN LU1236092984
Numero di valore 28186465
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCVs / WKB (LU) FUNDS - BCVs / WKB flex Opportunity A (CHF)
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank E-Mail: info@bcvs.ch
Web: https://www.bcvs.ch/
Offerente del fondo Walliser Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.66 CHF 06.05.2025
Prezzo precedente * 124.50 CHF 30.04.2025
Max 52 settimani * 131.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 120.21 CHF 08.04.2025
NAV * 125.66 CHF 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 90'883'087
Attivo della classe *** 90'883'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.79% 31.12.2024
06.05.2025
1 mese +4.53% 08.04.2025
06.05.2025
3 mesi -3.91% 11.02.2025
06.05.2025
6 mesi -1.09% 12.11.2024
06.05.2025
1 anno +1.84% 07.05.2024
06.05.2025
2 anni +8.40% 10.05.2023
06.05.2025
3 anni +5.38% 10.05.2022
06.05.2025
5 anni +15.45% 12.05.2020
06.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)