Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0288813568
Numero di valore 28881356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 211.15 CHF 19.05.2025
Prezzo precedente * 211.11 CHF 16.05.2025
Max 52 settimani * 217.21 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 179.87 CHF 08.04.2025
NAV * 211.15 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'529'731'459
Attivo della classe *** 1'390'628'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +11.01% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -2.79% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +0.80% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +7.84% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +31.59% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +39.15% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +85.33% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.02
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.86
ADDI Date 19.05.2025

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.21%
NVIDIA Corp 3.71%
Microsoft Corp 3.65%
E-mini S&P 500 Future June 25 2.62%
Amazon.com Inc 2.31%
Alphabet Inc Class C 1.97%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 1.78%
Meta Platforms Inc Class A 1.70%
Broadcom Inc 1.14%
Eli Lilly and Co 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)