Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF

Dati di base

ISIN CH0288813568
Numero di valore 28881356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced NTH1 CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 240.65 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 239.68 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 240.65 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 179.87 CHF 08.04.2025
NAV * 240.65 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'571'716'202
Attivo della classe *** 239'279'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +1.65% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +3.17% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +10.12% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +15.93% 10.01.2025
09.01.2026
2 anni +36.66% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +59.38% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +65.18% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.74
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 2.86
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.12%
Apple Inc 4.76%
Alphabet Inc Class C 4.18%
Microsoft Corp 3.96%
SWC (LU) EF Syst Cmtt USA ST 2.55%
Broadcom Inc 2.34%
Amazon.com Inc 2.33%
Meta Platforms Inc Class A 1.93%
Tesla Inc 1.25%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)