Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.13 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 316.64 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 322.13 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 170.94 USD 08.08.2024
NAV * 322.13 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'119'303
Attivo della classe *** 33'852'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +69.87% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) +50.88% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +5.57% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +14.76% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +46.10% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +88.70% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +119.41% 08.08.2023
07.08.2025
3 anni +126.23% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +67.98% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 9.99%
Dundee Precious Metals Inc 5.03%
Swisscanto (CH) Silver ETF EA CHF 4.86%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.65%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.45%
Endeavour Mining PLC 4.18%
Capricorn Metals Ltd 4.10%
Perseus Mining Ltd 3.97%
Fresnillo PLC 3.71%
Pan American Silver Corp 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)