Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 357.20 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 361.40 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 361.40 USD 03.09.2025
Min 52 settimani * 179.35 USD 09.09.2024
NAV * 357.20 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'755'344
Attivo della classe *** 40'606'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +88.37% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +67.12% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +14.93% 05.08.2025
04.09.2025
3 mesi +16.80% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +65.26% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +97.63% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +149.85% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +191.13% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +97.33% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.13%
SWC (CH) Silver ETF EA CHF 5.13%
Dundee Precious Metals Inc 4.98%
Kingsgate Consolidated Ltd 4.40%
Endeavour Mining PLC 4.39%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.37%
Perseus Mining Ltd 4.02%
Capricorn Metals Ltd 3.98%
Hochschild Mining PLC 3.92%
Pan American Silver Corp 3.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)