ISIN | CH0205664474 |
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Numero di valore | 20566447 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 251.12 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 236.04 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 251.78 USD | 28.03.2025 |
Min 52 settimani * | 169.57 USD | 03.05.2024 |
NAV * | 251.12 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'085'332 | |
Attivo della classe *** | 33'493'841 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.43% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.25% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | +13.48% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | +26.89% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | +26.03% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +44.40% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +44.94% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +45.18% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +106.01% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Physical In Kg (Chf) | 10.07% | |
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Dundee Precious Metals Inc | 5.45% | |
Triple Flag Precious Metals Corp | 4.43% | |
Perseus Mining Ltd | 4.34% | |
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF | 4.30% | |
Capricorn Metals Ltd | 4.25% | |
Endeavour Mining PLC | 4.09% | |
Aura Minerals Inc | 3.78% | |
Fresnillo PLC | 3.61% | |
Agnico Eagle Mines Ltd | 3.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |