Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD

Dati di base

ISIN CH0205664474
Numero di valore 20566447
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 251.12 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 236.04 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 251.78 USD 28.03.2025
Min 52 settimani * 169.57 USD 03.05.2024
NAV * 251.12 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 180'085'332
Attivo della classe *** 33'493'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.43% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) +20.25% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese +13.48% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi +26.89% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi +26.03% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +44.40% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +44.94% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +45.18% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +106.01% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gold Physical In Kg (Chf) 10.07%
Dundee Precious Metals Inc 5.45%
Triple Flag Precious Metals Corp 4.43%
Perseus Mining Ltd 4.34%
Swisscanto (CH) Silver ETF AA CHF 4.30%
Capricorn Metals Ltd 4.25%
Endeavour Mining PLC 4.09%
Aura Minerals Inc 3.78%
Fresnillo PLC 3.61%
Agnico Eagle Mines Ltd 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)