ISIN | LU0963989560 |
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Numero di valore | 22128306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud - Convertibles Global IH EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Convertibles |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in titoli convertibili a livello globale. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni di società nonché in altri strumenti associati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.91 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 147.67 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 147.91 EUR | 02.07.2025 |
Min 52 settimani * | 126.97 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 147.91 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 147.91 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 523'105'115 | |
Attivo della classe *** | 113'735'183 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.82% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.12% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +2.07% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +4.92% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +7.38% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +13.98% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.58% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +16.06% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +21.95% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Datadog Inc 0.125% | 3.09% | |
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Jazz Investments I LTD 3.125% | 3.06% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 3.05% | |
WisdomTree, Inc. 3.25% | 3.04% | |
LivaNova PLC 2.5% | 3.02% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 3.02% | |
Nutanix Inc 0.5% | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 3.02% | |
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% | 3.01% | |
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3% | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |