Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK A Accumulating class

Dati di base

ISIN IE00BYSW3F11
Numero di valore 29792540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK A Accumulating class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.40 SEK 19.05.2025
Prezzo precedente * 113.51 SEK 16.05.2025
Max 52 settimani * 115.12 SEK 03.03.2025
Min 52 settimani * 104.65 SEK 29.05.2024
NAV * 113.40 SEK 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'221'955'827
Attivo della classe *** 621'706'460
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6.73% 31.12.2024
19.05.2025
1 mese +2.62% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -0.32% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi +2.20% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +6.93% 20.05.2024
19.05.2025
2 anni +23.45% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni +18.71% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni +6.35% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.18%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 3.51%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.68%
Petroleos Mexicanos 2.58%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.25%
Southern Gas Corridor 1.61%
El Salvador (Republic of) 1.42%
Oman (Sultanate Of) 1.23%
Ivory Coast (Republic Of) 1.16%
Colombia (Republic Of) 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)