Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK A Accumulating class

Dati di base

ISIN IE00BYSW3F11
Numero di valore 29792540
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund SEK A Accumulating class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.28 SEK 12.11.2024
Prezzo precedente * 111.82 SEK 11.11.2024
Max 52 settimani * 112.19 SEK 01.10.2024
Min 52 settimani * 93.65 SEK 14.11.2023
NAV * 111.28 SEK 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'689'463'445
Attivo della classe *** 738'096'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.86% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.11% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +3.27% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +5.74% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +19.97% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +26.28% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -6.49% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -4.83% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 6.12%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 3.50%
F/C Us Long Bond(Cbt) Dec24 3.30%
F/C Us 10yr Note (Cbt)dec24 2.19%
Petroleos Mexicanos 2.10%
Southern Gas Corridor 1.75%
El Salvador (Republic of) 1.37%
Ecuador (Republic Of) 1.35%
Dominican Republic 1.31%
Romania (Republic Of) 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.4787%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)