Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0117052545
Numero di valore 11705254
Bloomberg Global ID BBG001DCKPV4
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 214.45 EUR 11.07.2025
Prezzo precedente * 214.81 EUR 10.07.2025
Max 52 settimani * 217.51 EUR 23.05.2025
Min 52 settimani * 176.63 EUR 15.07.2024
NAV * 214.45 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 31.12.2024
11.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.78% 31.12.2024
11.07.2025
1 mese +0.43% 11.06.2025
11.07.2025
3 mesi +4.10% 11.04.2025
11.07.2025
6 mesi +4.06% 13.01.2025
11.07.2025
1 anno +20.42% 11.07.2024
11.07.2025
2 anni +30.96% 11.07.2023
11.07.2025
3 anni +30.77% 11.07.2022
11.07.2025
5 anni +51.32% 13.07.2020
11.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 1.93
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.39
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)