Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF - EUR

Dati di base

ISIN CH0117052545
Numero di valore 11705254
Bloomberg Global ID BBG001DCKPV4
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect NT CHF - EUR
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.08 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 220.95 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 224.53 EUR 31.10.2025
Min 52 settimani * 198.74 EUR 14.03.2025
NAV * 222.08 EUR 12.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.48% 31.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.85% 31.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.66% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +1.18% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.70% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +6.98% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +30.32% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +41.31% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +42.01% 14.12.2020
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 1.88
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 12.73
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)