ISIN | CH0117045036 |
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Numero di valore | 11704503 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS568 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF (I) NT - EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.87 EUR | 12.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.10 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 122.96 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 114.46 EUR | 12.03.2025 |
NAV * | 121.87 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.10% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +0.97% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.33% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +6.47% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +2.95% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +11.76% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +14.77% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +12.42% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |