Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT - CHF

Dati di base

ISIN CH0117044864
Numero di valore 11704486
Bloomberg Global ID BBG001DF22M8
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada NT - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.48 CHF 10.07.2025
Prezzo precedente * 148.25 CHF 09.07.2025
Max 52 settimani * 155.38 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 125.83 CHF 06.08.2024
NAV * 149.48 CHF 10.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese -1.21% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +14.68% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +0.41% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +9.18% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +24.92% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +18.54% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni +59.96% 10.07.2020
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.64
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 11.0478
ADDI Date 10.07.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)