Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD - CHF

Dati di base

ISIN CH0117044690
Numero di valore 11704469
Bloomberg Global ID BBG001DDZP37
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA NT USD - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 439.85 CHF 06.06.2025
Prezzo precedente * 433.61 CHF 05.06.2025
Max 52 settimani * 493.51 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 378.57 CHF 08.04.2025
NAV * 439.85 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.78% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +7.26% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -2.33% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -7.22% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +4.71% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +29.51% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +25.55% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +65.63% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.90
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 10.9097
ADDI Date 06.06.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)